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SAGE XRT TREASURY-Trésorerie
OBJECTIFS
- Cette formation permettra à chaque participant de :
Comprendre le fonctionnement du module Cash de la Plateforme FRP Treasury,
- Pouvoir mette è jour les prévisions de trésorerie,
- Etablir de la situation quotidienne de trésorerie,
- Comprendre et analyser le reportins de trésorerie,
- Comprendre le fonctionnement des interfaces bancaires,
- Mettre à jour les codes opérations au besoin
PUBLIC
- Utilisateurs module « Trésorerie », chargés de l'établissement de la situation de trésorerie et/ou de l'analyse sous-jacente, destinataires du reporting de trésorerie (Trésorier, Directeur Financier, Chef comptable, etc)
PROGRAMME
La formation se fera autour des grandes lignes suivantes :
Le Dashbaord utilisateur (organisation du menu principal et accès aux données),
Les niveaux de prévisions (O-P-R),
La saisie directe des flux (nouvelles pièces comptables),
Le journal (la recherche multicritères, la personnalisation des filtres de commandes, l'impression d'un journal, etc),
L'importation des relevés de comptes bancaires,
Le rapprochement de trésorerie & La consultation des soldes (soldes prévisionnels et soldes bancaires),
L'édition de la Fiche en valeur (situation standard dans Sage FRP),
L'édition personnalisée de la situation de trésorerie.
Les autres états d'analyse (L'échelle d'intérêt, les quotas bancaires, les statistiques bancaires),
Optons de paramétrage
o Création d'un nouveau compte
o Initialisation des soldes
o Ajout du compte dans les filtres existants (journaux, soldes,
reporting)
o Création d'un nouveau type de flux de trésorerie
o Création d'un nouveau code budgétaire
DURÉE
4 jours
LES + DE CE STAGE
Formation pratique illustrée de nombreux cas concrets centrés sur la gestion opérationnelle du cash