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L essentiel du Cash Management pour Opérationnels non Financiers
OBJECTIFS
- Comprendre les enjeux d'avoir une trésorerie sous contrôle pour la santé financière future de l'entreprise
- Connaître les principaux indicateurs de mesure de la trésorerie
- Mesurer le rôle central joué par les opérationnels dans la génération de trésorerie au quotidien
PUBLIC
•Managers, ingénieurs, cadres opérationnels, commerciaux, acheteurs, désireux de se sensibiliser à la problématique de trésorerie
PROGRAMME
Comprendre les enjeux liés è l'optimisation du cash dans son entreprise
- La trésorerie : nerf de la guerre pour les entreprises
Le repérage du cash dans les documents financiers de l'entreprise
- Evaluer la situation de trésorerie à partir du bilan
- Connaître les différents moyens de mesurer le cash-flow : la méthode directe, les méthodes indirectes
- Comprendre l'articulation entre le résultat comptable et le cash-flow
- Recenser les différents indicateurs de trésorerie : ratio
d'endettement,ratios de lividité, Free Cash Flow, Net Cash Row
- Analyser un tableau de flux de trésorerie
L'importance de maîtriser la culture cash pour les opérationnels
- Comprendre la relation entre les différents cycles du bilan : Fonds de Roulement, BFR et trésorerie
- Calculer les variations du Besoin en Fonds de Roulement (BFR) et mesurer combien la préoccupation du cash ne peut pas demeurer le domaine réservé de la DG ou de la DAF
- Développer une dynamique de progrès : la génération de cash « organique » passe par l'optimisation des décisions quotidiennes des opérationnels
Les leviers d'action cash dans l'entreprise
- Avoir une vision transverse de la problématique cash
- Connaître les dysfonctionnements les plus fréquents et les plans de progrès nécessaires
- Recenser les processus critiques de l'entreprise susceptibles d'améliorer la situation de trésorerie : logistique, ventes, investissements...
- Exemples illustrés de plans d'action cash pour les opérationnels
DURÉE
2 jours
LES + DE CE STAGE
Formation pratique illustrée de nombreux cas concrets centrés sur la gestion opérationnelle du cash