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Gérer la Trésorerie en Devise et Optimiser les Risques de Charge
OBJECTIFS
Montrer, par une approche très opérationnelle, comment déterminer sa position de change
Comprendre les techniques usuels de couverture du risque de change S'initier à l’organisation du marcher des changes
- Piloter la vision cash en exploitant le reporting de trésorerie
PUBLIC
- Trésoriers. Assistants trésorier, responsables comptable et financier, Commerciaux ou Acheteur confronter au problèmes de parité de change et souhaitant comprendre l'utilisation des différents outils de couverture
PROGRAMME
Identifier une position de change
- Comment naît le risque de change ?
- Calculer ce risque : la position de change 0 Comprendre le marché des changes
- La pluralité des acteurs
- Les divers compartiments
- Le cours « comptant » (spot) Le cours è terme
Maîtriser les techniques simples de couverture
- Adossement naturel
- Les avances en devises (import/export) Les techniques de change à
- Terme simple
Comprendre les « options »
- classiques sur devises
- Principes généraux et définition des contrats
- Caractéristiques et vocabulaire des options
- Prix et négociation d'une option,
- Paramètres usuels
- Stratégies couvrant une baisse de la devise, une hausse de la devise (tunnels simples)
Organiser une politique de gestion de risque de change
- Flux certains ou flux prévisionnels,
- Pourcentage de couverture souhaité,
- Durée du cycle de couverture.
- Détermination des seuils de couverture par devises
- Choix des instruments de couverture
DURÉE
2 jours
LES + DE CE STAGE
Formation pratique illustrée de nombreux cas concrets centrés sur la gestion opérationnelle du cash