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Gérer au Quotidien la Trésorerie de son Entreprise
OBJECTIFS
- Maîtriser les techniques performantes de la sestion de trésorerie court terme (prévisions, sestion quotidienne, équilibrages et arbitrases)
- Assumer la sestion quotidienne de la trésorerie
- Connaître les conditions bancaires pour mieux contrôler leur application et les optimise
PUBLIC
- Collaborateurs des services de trésorerie. Assistants trésoriers, Responsables comptables ou Financiers en charge de la gestion de trésorerie, toute personne souhaitant évoluer vers la fonction de trésorier
PROGRAMME
Gérer la trésorerie, une mission indispensable
- Les causes de désradation
- Les objectifs fondamentaux d'une bonne gestion de trésorerie Construire des prévisions de trésorerie fiables
- Les 3 horizons prévisionnels : le budget annuel de trésorerie, les prévisions glissantes, les prévisions à très court terme en dates de valeur
- Les points dés d'amélioration du système prévisionnel © Connaître et contrôler les conditions bancaires
- Dresser l'inventaire des conditions bancaires :
- les conditions de voleur les conditions de toux , tes commissions (mouvements, CPFD...)
- Le contrôle des documents bancaires
- Echelles d'intérêts et tickets d'agios
- Définir des axes de négociation bancaire
Rendre performante la gestion de trésorerie au quotidien
- Les enjeux d'une gestion quotidienne performante :
- Les écueàs à éviter
- Les étapes è respecter :
- Gérer les flux aléatoires,
- Intégrer les mouvements bancaires et les prévisions du jour en dates de valeur
- Réconcilier avec les réalisations
- Équilibrer et arbitrer
- L'organisation autour d'un logiciel de trésorerie
Sélectionner les financements court terme adaptés
DURÉE
2 jours
LES + DE CE STAGE
Chaque partie est illustrée d'un cas pratique opérationnel.
Des fichiers « exemple » sur tableur (simulation. arbitrages.) remis aux participants, sont directement exploitables.