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Trésorerie 1000


OBJECTIFS

Permettre au participants, à l’issue de la formation, de savoir réaliser les principaux paramétrages et de former sur les fonctions du logiciel


PUBLIC

Toute personne succeptible d'utiliser; paramétrer et de déployer Sage lOOO Trésorerie

PROGRAMME

 Le paramétrage

  • Des banques
  • Des natures de flux
  • Des codes budgétaires
  • Des conditions de valeurs et de frais
  • Des conditions de financements et de placement
  • Des conditions d'arrêtés de compte
  • D'affectation des natures aux écritures bancaires
  • De rapprochement
  • De comptabilisation des flux
  • D'équilibrage des comptes
  • Des alertes de dépassement des autorisations
  • Assistant de paramétrage O La gestion des flux
  • Initialisation des flux historiques de relevé de compte et la reprise des encours financiers
  • Gestion des flux d'exploitation, de banque à banque, d'achat et de vente d'OPCVM, de placement, de financement, d'escompte en compte
  • Gestion des flux de frais
  • Comptes courants
  • Modification des flux en rafale © Flux Externes
  • Import de mouvements externes de prévisions
  • Traitement des rélevés de compte
  • Gestion des écritures bancaires des relevés
  • Traitement d'affectation des natures aux écritures bancaires
  • Traitement de rapprochement automatique et manuel
  • Consultation et édition des flux de trésorerie réalisés et prévisionnels
  • Contrôle des soldes

Equilibrage des comptes

  • Equilibrage automatique
  • Centralisation

Analyse

  • Fiche en valeur
  • Soldes de trésorerie
  • Les consultattons/Editions des encours sur une période
  • Les echelles d'intérêts
  • Contrôle dates de valeur
  • Contrôle frais bancaires
  • Plastique

Comptabilisation

  • Comptabilisation des flux de trésorerie
  •  Consultation des flux comptabilisés et des écritures comptables 

Export

  • Export de flux de trésorerie
  • Export de banque à banque
  • Export des pièces comptables 

Planification des tâches

  • Mise en place d'un serveur de tâche
  • Création d'un automate de traitement et définition des tâches Lancement de l'automate et vérification du traitement des tâches

DURÉE

3 jours

LES + DE CE STAGE

Formation très pratique, sur le logiciel en situation réelle

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