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Sage Ligne 100 - Trésorerie
OBJECTIFS
- Assurer la sestion de trésorerie de l'entreprise
PROGRAMME
A propos de
Codes interbancaires
Regroupement de Comptes
Journaux
Plan tiers
La communication
Télécommunication
Les réalisations (extraits de comptes bancaires) 0 Les intégrations
Les prévisions
Les prévisions comptables
La réactualisation des prévisions comptables
Les prévisions de trésorerie
Le décalage des provisions de trésorerie
Consultations de trésorerie 0 La synthèse du jour
Soldes du jour
Extrait du jour
Mouvements échus non réglés (£) Mouvements échus non Rapprochés Situation de trésorerie
La gestion des opérations financières
La gestion des excédents de trésorerie 0 La gestion des placements
Suivi des conditions de valeur
Activité bancaire
Le ticket d'agios Les statistiques :
- Répartition des flux par banque
- Répartition mensuelle des flux
DURÉE
2 jours
LES + DE CE STAGE
Formation très pratique, sur le logiciel en situation réelle