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Le Cash Management : Optimiser les Flux de Trésorerie de son entreprise
OBJECTIFS
Passer d'une culture marge à une culture cash
Comprendre les flux financiers liés aux besoins de financement d'exploitation (BFR) pour mieux les analyser et les contrôler
PUBLIC
- DAF Responsables financiers, Trésoriers, Crédit managers. Cash managers. Contrôleurs de gestion
PROGRAMME
Le BFR & Cash management, un enjeu stratégique pour l'entreprise
- Le rôle indispensable du cash « organique » en période de raréfaction et de renchérissement du crédit
- Le cash « organique », un flux indispensable à la survie de l'entreprise
Comprendre les flux financiers liés aux besoins de financement d'exploitation (BFR)
- Connaître où et comment l'entreprise produit et consomme du cash
- Diagnostiquer et valoriser les enjeux de réduction des postes du BFR
- Mesurer la capacité de l'entreprise à générer des cash-flows d'exploitation positifs
Le rôle du contrôleur de gestion dans le pilotage du BFR et du cash opérationnel
- Fiabiliser le système prévisionnel de trésorerie d'exploitation (tobleou de flux, budget annuel de trésorerie, -)
- Développer la culture cash auprès des managers
Maîtriser les leviers d'action opérationnels à travers chaque processus « métier »
- Les plans d'action pour rationaliser les stocks
- Les leviers efficaces pour diminuer le poste « clients »
- L'optimisation du poste « fournisseurs »
Les indicateurs de pilotage et la mise sous contrôle de la performance BFR et cash
- Assurer un suivi efficace des performances liées aux plans d'action de réduction du BFR
- Repenser les outils de gestion (indicateurs, reporting,...) dans une optique d'optimisation du BFR
Le contrôle des performances à partir des tableaux de flux de trésorerie
DURÉE
2 jours
LES + DE CE STAGE
Formation pratique illustrée de nombreux cas concrets centrés sur la gestion opérationnelle du cash